继华夏幸福后，又一家河北民营房企荣盛发展公布了债务化解最新安排。以股抵债，成为方案关键。
4月22日晚，荣盛发展披露债务重组最新进展。公告显示，该公司已梳理整合酒店、代建、商业管理、产业服务等相关轻资产板块业务，搭建“挚享平台”和“至启平台”两个轻资产运营主体，以其股权作为偿债资源实施债务重组，合计可化解160亿元债务。
根据公告，该公司已完成“挚享平台”搭建，该平台整合廊坊盛元臻享酒店管理公司99%股权及廊坊盛筑臻享建设工程公司100%股权，主要开展酒店管理及代建运营业务。第三方机构预测其估值达460亿元，债权人可将不超过92亿元债权转换为平台不超过20%股权或收益权。目前，“挚享平台”已完成下属公司股权注入，其中盛元臻享由荣盛康旅子公司增资至1000万元，盛筑臻享注册资本1000万元。
“至启平台”目前处于筹备阶段，未来将注入商业管理及产业新城业务资产，预测估值340亿元，计划将“至启平台”不超过20%的股权与债权人实施债务重组，即债权人将持有的不超过68亿元债权对应换取“至启平台”不超过20%股权或相应收益权。
公告显示，两大平台合计可化解160亿元债务，涵盖工程施工方、供应商、债券持有人等经营及金融债权人。债权人通过持股平台间接持有双平台股权，债权金额及持股比例将根据选择动态调整。重组完成后，相关债权将转入合并报表范围内的平台公司，公司无需直接清偿。
债务方面，荣盛发展2024年三季报显示，截至2024年9月30日，该公司一年内到期的非流动负债余额256.78亿元，比年初增加48.45%，主要原因是报告期借款按还款期限重分类所致。而货币资金余额仅为31.74亿元，比年初减少39.32%，主要原因是报告期支付工程款及偿还借款所致。截至2024年年底，荣盛发展及下属子公司发生新增到期未支付的债务本金,合计22.73亿元，目前流动性仍高度紧张。
记者：袁璐
